Appaloosa Q2減持美光清倉Sandisk，大舉加碼Mag7
Nashnova编辑部
泰珀旗下Appaloosa二季度大舉增持亞馬遜、Meta等科技七巨頭，同時砍倉美光逾41%並清倉Sandisk——這一換倉恰好踩在存儲股7月回調之前，暗示其AI持倉邏輯正從硬件轉向平台。
科技七巨頭加了幾多？
亞馬遜持倉擴大逾15%，市值升至近12億美元，繼續穩坐基金第一大重倉股。
Meta倉位擴大近55%，至約3.8億美元；Alphabet增持近7%，市值超6.61億美元。
蘋果是本季度新建倉位，規模逾2.41億美元。這意味著→泰珀不只是為原有持倉加碼，而是將整個Mag7陣營都納入押注範圍。
存儲晶片為何被砍？
美光持倉削減逾41%，但仍以約11.25億美元位列基金第二大重倉股。簡單來說＝砍了四成倉位之後，美光體量依然很大，說明此前倉位極重。
更激進的動作是完全清倉Sandisk——上季度末該倉位價值逾4億美元，本季度歸零。
美光二季度累計漲幅超240%，創單季歷史最大漲幅；但自7月初已回落近16%，Sandisk同期跌近28%。這意味著→泰珀的減倉時間節點恰在7月回調之前，屬於「漲到高位先鎖利潤」的操作。
科技之外還動了甚麼？
新建波音倉位約1.73億美元、美國航空約1.36億美元——兩筆都指向航空業復甦。
同時清倉了康寧、L3Harris和RTX，三家均為工業/國防板塊。
這反映出泰珀在非科技領域也在做結構切換：從國防工業轉向航空運營。
華爾街點睇美光？
據LSEG數據，分析師對美光的平均評級仍為買入，未來一年目標價隱含約51%上行空間。
但泰珀的動作傳遞了不同信號：在AI行情裡，他把重心從存儲硬件轉向了平台型科技巨頭。
說白了＝華爾街長線看好美光，但泰珀用真金白銀投了票——他認為AI這輪行情的下一程，賺錢的主角不是造存儲晶片的，而是用晶片建平台的。這一判斷是否預示存儲周期階段性見頂，仍需後續持倉驗證。
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