木頭姐ARK買入Cloudflare、輝達，大幅減持迪爾
Nashnova编辑部
ARK Invest上周集中加倉AI基礎設施與半導體，最大買入Cloudflare約2990萬美元，同時賣出迪爾近6000萬美元——資金正從工業和軟件搬向算力與太空。
買了甚麼？錢砸向哪幾個方向？
最大手筆是Cloudflare（NET），多隻基金合計買入約2990萬美元；此前該股因二季度業績超預期大漲逾16%，華爾街多家機構隨即給出正面評價。
英偉達（NVDA）緊隨其後，五隻基金合計買入約2690萬美元；背景是英偉達確認正與一個貸款機構聯合體合作，為AI基礎設施籌集5000億美元資金。
這意味著→ ARK的核心押注很明確：算力基礎設施（英偉達、博通）加上算力的入口和分發層（Cloudflare）。
還有哪些標的被加倉？
AI晶片初創公司Cerebras Systems（CBRS）買入約2450萬美元；火箭製造商Rocket Lab（RKLB）買入約2300萬美元。
半導體方向還包括博通（AVGO）約1670萬美元、半導體測試設備商泰瑞達（TER）約970萬美元。
簡單來說＝ 從晶片設計（Cerebras）到晶片製造設備（泰瑞達），再到火箭發射（Rocket Lab），ARK沿著「算力＋太空」兩條線同時下注。
賣出端：為甚麼大砍迪爾和Shopify？
迪爾（DE）是本周最大減持標的，賣出約5990萬美元，為單筆最大減倉操作。
Shopify（SHOP）減持約2280萬美元，Palantir（PLTR）減持約1170萬美元。
這意味著→ 工業股和軟件股被集中減持，釋放出的資金正好對應買入端的AI基礎設施加倉——這是一次主動換倉，不是簡單的獲利了結。
基因組學板塊怎麼了？
10x Genomics（TXG）被減持約1160萬美元，Twist Bioscience（TWST）減持約1030萬美元。
簡單來說＝ 基因組學曾是ARK的招牌賽道，如今持續縮倉，說明木頭姐正在把籌碼從長周期兌現的生物科技挪向短期有催化劑的AI硬件。
此外還小幅削減了Snowflake、卡特彼勒、銥星通信、埃爾比特系統等持倉，減持面覆蓋工業、軟件、國防多個板塊。
這輪調倉的核心邏輯是甚麼？
整體方向很清晰：資金從工業、軟件、基因組學三個板塊流出，集中流入AI基礎設施、先進計算、航天。
這反映出ARK對當前市場的判斷——AI資本開支周期仍在加速，而工業和傳統軟件的增長彈性相對有限。
這一方向能否持續兌現，將取決於相關標的後續業績與AI資本開支的實際落地節奏。
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