Appaloosa Q2减持美光清仓Sandisk，大举加码Mag7
Nashnova编辑部
泰珀旗下Appaloosa二季度大举增持亚马逊、Meta等科技七巨头，同时砍仓美光逾41%并清仓Sandisk——这一换仓恰好踩在存储股7月回调之前，暗示其AI持仓逻辑正从硬件转向平台。
科技七巨头加了多少？
亚马逊持仓扩大逾15%，市值升至近12亿美元，继续稳坐基金第一大重仓股。
Meta仓位扩大近55%，至约3.8亿美元；Alphabet增持近7%，市值超6.61亿美元。
苹果是本季度新建仓位，规模逾2.41亿美元。这意味着→泰珀不只是给原有持仓加码，而是把整个Mag7阵营都纳入了押注范围。
存储芯片为什么被砍？
美光持仓削减逾41%，但仍以约11.25亿美元位列基金第二大重仓股。用大白话说＝砍了四成仓位之后，美光的体量依然很大，说明此前仓位极重。
更激进的动作是完全清仓Sandisk——上季度末该仓位价值逾4亿美元，本季度归零。
美光二季度累计涨幅超240%，创单季历史最大涨幅；但自7月初已回落近16%，Sandisk同期跌近28%。这意味着→泰珀的减仓时间节点恰在7月回调之前，属于"涨到高位先锁利润"的操作。
科技之外还动了什么？
新建波音仓位约1.73亿美元、美国航空约1.36亿美元——两笔都指向航空业复苏。
同时清仓了康宁、L3Harris和RTX，三家均为工业/国防板块。
这反映出泰珀在非科技领域也在做结构切换：从国防工业转向航空运营。
华尔街怎么看美光？
据LSEG数据，分析师对美光的平均评级仍为买入，未来一年目标价隐含约51%上涨空间。
但泰珀的动作传递了不同信号：在AI行情里，他把重心从存储硬件转向了平台型科技巨头。
用大白话说＝华尔街长期看好美光，但泰珀用真金白银投了票——他认为AI这轮行情的下一程，赚钱的主角不是造存储芯片的，而是用芯片建平台的。这一判断是否预示存储周期阶段性见顶，还需后续持仓验证。
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