木头姐ARK买入Cloudflare、英伟达，大幅减持迪尔
Nashnova编辑部
ARK Invest上周集中加仓AI基础设施与半导体，最大买入Cloudflare约2990万美元，同时卖出迪尔近6000万美元——资金正从工业和软件搬向算力与太空。
买了什么？钱砸向哪几个方向？
最大手笔是Cloudflare（NET），多只基金合计买入约2990万美元；此前该股因二季度业绩超预期大涨逾16%，华尔街多家机构随即给出正面评价。
英伟达（NVDA）紧随其后，五只基金合计买入约2690万美元；背景是英伟达确认正与一个贷款机构联合体合作，为AI基础设施筹集5000亿美元资金。
这意味着→ ARK的核心押注很明确：算力基础设施（英伟达、博通）加上算力的入口和分发层（Cloudflare）。
还有哪些标的被加仓？
AI芯片初创公司Cerebras Systems（CBRS）买入约2450万美元；火箭制造商Rocket Lab（RKLB）买入约2300万美元。
半导体方向还包括博通（AVGO）约1670万美元、半导体测试设备商泰瑞达（TER）约970万美元。
用大白话说＝ 从芯片设计（Cerebras）到芯片制造设备（泰瑞达），再到火箭发射（Rocket Lab），ARK沿着"算力＋太空"两条线同时下注。
卖出端：为什么大砍迪尔和Shopify？
迪尔（DE）是本周最大减持标的，卖出约5990万美元，为单笔最大减仓操作。
Shopify（SHOP）减持约2280万美元，Palantir（PLTR）减持约1170万美元。
这意味着→ 工业股和软件股被集中减持，释放出的资金正好对应买入端的AI基础设施加仓——这是一次主动换仓，不是简单的获利了结。
基因组学板块怎么了？
10x Genomics（TXG）被减持约1160万美元，Twist Bioscience（TWST）减持约1030万美元。
用大白话说＝ 基因组学曾是ARK的招牌赛道，如今持续缩仓，说明木头姐正在把筹码从长周期兑现的生物科技挪向短期有催化剂的AI硬件。
此外还小幅削减了Snowflake、卡特彼勒、铱星通信、埃尔比特系统等持仓，减持面覆盖工业、软件、国防多个板块。
这轮调仓的核心逻辑是什么？
整体方向很清晰：资金从工业、软件、基因组学三个板块流出，集中流入AI基础设施、先进计算、航天。
这反映出ARK对当前市场的判断——AI资本开支周期仍在加速，而工业和传统软件的增长弹性相对有限。
这一方向能否持续兑现，将取决于相关标的后续业绩与AI资本开支的实际落地节奏。
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