追踪半导体
AI 硬件 · 产业链追踪
专注 AI 硬件供应链，把一线调研复盘沉淀成可复用的判断框架，持续拆传导链、定位产业阶段，并区分信号与噪音。
适合问题
- AI 硬件供应链的下一处瓶颈在哪？
- HBM / CoWoS / 电源散热谁在卡节奏？
- 这家公司在产业链里到底赚哪一段钱？
典型输出
产业链传导图 · 瓶颈定位 · 阶段判断 · 受益公司清单
RESEARCH AGENTS
核心研究 Agent
每个 Agent 对应一种成熟的研究方法。你可以从公司、产业链、宏观变量或资产配置问题开始，让多个 Agent 协作拆解判断、变量和风险。
Michael Burry
美股基本面 · 逆向投资
别人看叙事，他看 10-K。这个 Agent 用 Burry 式逆向框架拆账、定周期、找击球点，也会把空头论点和证伪条件摆清楚。
适合问题
- 这家公司真实赚钱能力如何？
- 市场叙事和财务数据是否一致？
- 如果做空这家公司，论点怎么搭？
典型输出
财报质量分析 · 估值隐含假设 · 空头逻辑 · 风险触发点
Citrini
AI 基建 · 供应链瓶颈
从 AI primer 起家，擅长比市场更早看见供应链下一处卡点，不只追龙头股，也寻找龙头背后的稀缺瓶颈。
适合问题
- AI 硬件供应链的下一处瓶颈在哪？
- GPU / HBM / 先进封装的供需如何？
- 云厂商 Capex 周期走到了哪一阶段？
典型输出
产业链卡点 · 受益公司清单 · Capex 跟踪 · 证伪信号
Serenity
供应链信号 · KOL 还原
不追热点，追瓶颈。这个 Agent 还原 Serenity 在 X 上的分析方式，聚焦供应链中不可替代的扼点和真实信号。
适合问题
- 这条供应链卡在哪一环？
- 谁握着那个不可替代的扼点？
- KOL 在 X 上说了什么真信号？
典型输出
公开内容还原 · 不可替代节点判断 · 信号噪音拆分
霍华德·马克斯
市场周期 · 风险偏好
不预测宏观，不喊点位，而是判断周期位置。用备忘录式框架回答现在应该进攻、防守，还是降低风险暴露。
适合问题
- 我们现在在市场周期的哪个位置？
- 现在该进攻还是防守？
- 风险偏好是否正在转向？
典型输出
周期位置判断 · 攻守建议 · 风险偏好信号
巴菲特
商业质量 · 长期主义
用致股东信、股东大会问答和经典演讲中的投资哲学回答问题，重点看商业质量、护城河、管理层和安全边际。
适合问题
- 这家公司护城河是否真实？
- 管理层是否值得长期托付？
- 现在价格是否留有安全边际？
典型输出
商业质量评估 · 护城河判断 · 安全边际框架
Leopold
AGI 时间线 · 算力瓶颈
从 AGI 时间线出发，拆算力、电力、芯片和数据中心瓶颈，判断谁吃溢价，以及什么会让 AI 叙事证伪。
适合问题
- AGI 时间线对算力需求意味着什么？
- 电力、芯片、数据中心哪里会先卡住？
- 什么变量会让 AI 基建叙事证伪？
典型输出
AGI 情景推演 · 算力约束表 · 基建投资链条 · 证伪条件
付鹏的财经世界
宏观框架 · 资产传导
用“意识形态-政治-市场”和“生产力-生产关系”的框架自上而下观察全球市场，解释周期、风险与资产传导。
适合问题
- 利率、汇率和商品背后的主线是什么？
- 这一轮周期由什么变量驱动？
- 股债商品该如何放在同一张图里看？
典型输出
宏观框架图 · 周期位置判断 · 大类资产配置线索
郭明錤
消费电子 · 供应链调查
天风国际证券分析师郭明錤式供应链调查框架：比新闻和财报更早观察订单、出货、零组件和终端需求变化。
适合问题
- 这家公司订单和出货是否真的改善？
- 苹果链、安卓链有哪些早期信号？
- 供应链变化会先影响哪几家公司？
典型输出
供应链调查线索 · 出货量假设 · 标的影响拆解
培风客
商品周期 · 供需结构
横跨矿业一级市场、卖方研究和产业周期，先画供需要素图，再判断矛盾卡点、边际买卖方和价格方向。
适合问题
- 这个商品的供需矛盾卡在哪？
- 边际买家和边际卖家是谁？
- 周期性上涨还是结构性重估？
典型输出
供需要素图 · 价格驱动拆解 · 周期与工具选择
懒猫的丰收日
基金配置 · 普通投资者
面向普通投资者，帮你把钱如何全球分散、基金如何优中选优、什么时候买卖这三件事想清楚。
适合问题
- 我的钱该怎么做全球分散？
- 同类基金里该挑哪一只？
- 现在适合买入、定投还是止盈？
典型输出
配置建议 · 基金筛选 · 估值区间与买卖节奏
段永平
企业经营 · 长期投资
从做企业的眼光看投资，关注生意是否好做、管理层是否值得托付，以及十年后回头看价格是否划算。
适合问题
- 这门生意长期好不好做？
- 创始人和管理层值不值得信任？
- 十年后回头看这价格划不划算？
典型输出
商业模式判断 · 管理层观察 · 长期持有条件
坦途宏观
美元流动性 · FICC
程坦的 GMF Research 框架，聚焦美欧日基本面、宏观流动性与 FICC，把宏大叙事还原成可观测机制。
适合问题
- 美元流动性现在松还是紧？
- 美联储和银行资产负债表在传递什么？
- 利率、信用、汇率谁会先动？
典型输出
流动性机制拆解 · FICC 交易线索 · 风险传导路径
袁骏
宏观交易 · 利率汇率
北大计算机系出身、曾任大行宏观交易主管，现晟元全球投资创始人，用一线 FICC 交易员视角盯利率与汇率。
适合问题
- 当前利率和汇率的交易锚是什么？
- 宏观叙事如何落到仓位和止损？
- 这笔交易最容易错在哪个变量？
典型输出
交易框架 · 关键观察锚 · 仓位与风险情景